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基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益申購開放贖回開放操作

基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.803 2019-12-06	3.836 2019-12-06	0.50%	購買
華安宏利	CNY	5.1275 2019-12-06	5.7475 2019-12-06	1.05%	購買
華安策略優選	CNY	1.8142 2019-12-06	3.3505 2019-12-06	0.58%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0685 2019-12-06	1.3288 2019-12-06	0.00%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2181 2019-12-06	1.2181 2019-12-06	-0.55%	購買
華安生態優先	CNY	2.358 2019-12-06	2.846 2019-12-06	1.03%	購買
華安新活力	CNY	1.262 2019-12-06	1.523 2019-12-06	0.00%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.894 2019-12-06	1.894 2019-12-06	0.26%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.179 2019-12-05	1.179 2019-12-05	0.00%	購買
華安研究精選	CNY	1.3309 2019-12-06	1.3309 2019-12-06	1.67%	購買
華安智能生活	CNY	1.5225 2019-12-06	1.5225 2019-12-06	0.30%	購買

華安創新	CNY	0.743 2019-12-06	3.724 2019-12-06	0.54%	購買
華安寶利	CNY	1.095 2019-12-06	4.455 2019-12-06	1.11%	購買
華安宏利	CNY	5.1275 2019-12-06	5.7475 2019-12-06	1.05%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.7826 2019-12-06	3.0975 2019-12-06	0.69%	購買
華安策略優選	CNY	1.8142 2019-12-06	3.3505 2019-12-06	0.58%	購買
華安核心優選	CNY	1.3848 2019-12-06	2.9148 2019-12-06	0.98%	購買
華安動態靈活	CNY	1.873 2019-12-06	2.486 2019-12-06	1.02%	購買
華安行業輪動	CNY	1.8171 2019-12-06	2.5531 2019-12-06	0.26%	購買
華安升級主題	CNY	1.471 2019-12-06	1.971 2019-12-06	0.20%	購買
華安科技動力	CNY	3.204 2019-12-06	3.991 2019-12-06	0.22%	購買
華安逆向策略	CNY	3.266 2019-12-06	3.646 2019-12-06	-0.06%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0864 2019-12-06	1.9090 2019-12-06	0.11%	購買
華安安信消費	CNY	1.862 2019-12-06	2.171 2019-12-06	0.54%	購買
華安生態優先	CNY	2.358 2019-12-06	2.846 2019-12-06	1.03%	購買
華安新活力	CNY	1.262 2019-12-06	1.523 2019-12-06	0.00%	購買
華安大國新經濟	CNY	2.103 2019-12-06	2.103 2019-12-06	0.91%	購買
華安安順混合	CNY	1.710 2019-12-06	1.856 2019-12-06	0.35%	購買
華安安享混合	CNY	1.218 2019-12-06	1.218 2019-12-06	0.08%	購買
華安物聯網	CNY	0.833 2019-12-06	0.833 2019-12-06	0.97%	購買
華安新動力	CNY	1.191 2019-12-06	1.191 2019-12-06	0.00%	購買
華安新絲路	CNY	1.419 2019-12-06	1.419 2019-12-06	1.36%	購買
華安智能裝備	CNY	1.236 2019-12-06	1.289 2019-12-06	0.82%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.894 2019-12-06	1.894 2019-12-06	0.26%	購買
華安新回報	CNY	1.241 2019-12-06	1.241 2019-12-06	0.16%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1931 2019-12-06	1.1931 2019-12-06	0.24%	購買
華安新優選A	CNY	0.9180 2019-12-06	0.9180 2019-12-06	0.11%	購買
華安新優選C	CNY	1.0970 2019-12-06	1.0970 2019-12-06	0.09%	購買
華安添頤混合	CNY	1.183 2019-12-06	1.183 2019-12-06	0.00%	購買
華安國企改革	CNY	1.755 2019-12-06	1.755 2019-12-06	0.40%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.2481 2019-12-06	1.2481 2019-12-06	0.48%	購買
華安安益混合	CNY	1.0455 2019-12-06	1.0455 2019-12-06	0.32%	購買
華安安康混合A	CNY	1.3055 2019-12-06	1.3055 2019-12-06	0.17%	購買
華安安康混合C	CNY	1.2768 2019-12-06	1.2768 2019-12-06	0.16%	購買
華安安華混合	CNY	1.1105 2019-12-06	1.1105 2019-12-06	0.45%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.959 2019-12-06	2.034 2019-12-06	0.10%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0943 2019-12-06	1.1343 2019-12-06	0.04%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0732 2019-12-06	1.1132 2019-12-06	0.05%	購買
華安安進混合	CNY	1.1375 2019-12-06	1.1375 2019-12-06	0.18%	購買
華安智增精選	CNY	1.2617 2019-12-06	1.2617 2019-12-06	0.96%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.903 2019-12-06	0.903 2019-12-06	1.01%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1826 2019-12-06	1.1826 2019-12-06	0.11%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1791 2019-12-06	1.1791 2019-12-06	0.11%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1812 2019-12-06	1.1812 2019-12-06	0.07%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1798 2019-12-06	1.1798 2019-12-06	0.07%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0641 2019-12-06	1.0641 2019-12-06	0.08%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0494 2019-12-06	1.0494 2019-12-06	0.08%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.4463 2019-12-06	3.4463 2019-12-06	0.73%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.2079 2019-12-06	1.2079 2019-12-06	0.73%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.468 2019-12-06	1.587 2019-12-06	1.24%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.443 2019-12-06	1.655 2019-12-06	1.05%	購買
華安文體健康	CNY	1.266 2019-12-06	1.266 2019-12-06	0.56%	購買
華安大安全混合	CNY	1.219 2019-12-06	1.219 2019-12-06	0.66%	購買
華安幸福生活	CNY	1.2563 2019-12-06	1.2563 2019-12-06	-0.03%	購買
華安紅利精選	CNY	1.0016 2019-12-06	1.0016 2019-12-06	0.56%	購買
華安研究精選	CNY	1.3309 2019-12-06	1.3309 2019-12-06	1.67%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.6248 2019-12-06	1.6248 2019-12-06	1.16%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.2349 2019-12-06	1.2349 2019-12-06	1.25%	購買
華安低碳生活	CNY	1.1989 2019-12-06	1.1989 2019-12-06	0.92%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.1493 2019-12-06	1.1493 2019-12-06	1.05%	購買
華安智能生活	CNY	1.5225 2019-12-06	1.5225 2019-12-06	0.30%	購買
華安成長創新	CNY	1.2296 2019-12-06	1.2296 2019-12-06	0.29%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0234 2019-12-06	1.0234 2019-12-06	0.09%	購買
華安匯智精選混合	CNY	--	--	--	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.991 2019-12-05	1.031 2019-12-05	0.10%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.3050 2019-12-06	1.2480 2019-12-06	-0.56%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.2239 2019-12-06	1.2239 2019-12-06	-0.55%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2181 2019-12-06	1.2181 2019-12-06	-0.55%	購買

華安香港精選	CNY	1.354 2019-12-05	1.354 2019-12-05	1.65%	購買
華安大中華升級	CNY	1.331 2019-12-05	1.331 2019-12-05	1.76%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.991 2019-12-05	1.031 2019-12-05	0.10%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.610 2019-12-05	2.610 2019-12-05	0.38%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3701 2019-12-05	0.3701 2019-12-05	0.19%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3701 2019-12-05	0.3701 2019-12-05	0.19%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.107 2019-12-05	1.107 2019-12-05	-0.36%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.198 2019-12-05	1.198 2019-12-05	-0.33%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.195 2019-12-05	1.195 2019-12-05	0.00%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1695 2019-12-05	0.1695 2019-12-05	-0.18%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.176 2019-12-05	1.176 2019-12-05	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.179 2019-12-05	1.179 2019-12-05	0.00%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1672 2019-12-05	0.1672 2019-12-05	-0.18%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.159 2019-12-05	1.159 2019-12-05	0.00%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	0.9751 2019-12-06	0.9751 2019-12-06	0.72%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	0.9705 2019-12-06	0.9705 2019-12-06	0.68%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	0.9840 2019-12-06	0.9840 2019-12-06	0.69%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0512 2019-12-05	1.0512 2019-12-05	0.26%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0421 2019-12-05	1.0421 2019-12-05	0.25%	購買
華安日經225ETF	CNY	1.0927 2019-12-06	1.0927 2019-12-06	0.19%	申贖清單
華安現金潤利	CNY	100.5861 2019-12-06	100.5861 2019-12-06	0.0076%	購買

華安中國A股增強	CNY	0.803 2019-12-06	3.836 2019-12-06	0.50%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4494 2019-12-06	1.4494 2019-12-06	0.51%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.250 2019-12-06	1.250 2019-12-06	0.48%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1861 2019-12-06	1.0732 2019-12-06	0.65%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.4094 2019-12-06	1.5984 2019-12-06	0.55%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0466 2019-12-06	1.4256 2019-12-06	0.02%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.7722 2019-12-06	1.7722 2019-12-06	0.87%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.3878 2019-12-06	3.6359 2019-12-06	0.53%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.307 2019-12-06	1.267 2019-12-06	0.49%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6557 2019-12-06	2.0157 2019-12-06	0.75%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.5920 2019-12-06	1.9520 2019-12-06	0.75%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.536 2019-12-06	1.536 2019-12-06	0.52%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.361 2019-12-06	1.361 2019-12-06	0.52%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.332 2019-12-06	1.332 2019-12-06	0.45%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.9016 2019-12-06	1.0005 2019-12-06	0.09%	購買
銀行股A	CNY	1.0536 2019-12-06	1.2513 2019-12-06	0.01%	購買
銀行股B	CNY	0.7496 2019-12-06	0.7496 2019-12-06	0.20%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.9229 2019-12-06	0.5898 2019-12-06	0.41%	購買
證券股A	CNY	1.0536 2019-12-06	1.2785 2019-12-06	0.01%	購買
證券股B	CNY	0.7922 2019-12-06	0.0684 2019-12-06	0.95%	購買
華安創業板50分級	CNY	1.1411 2019-12-06	0.2937 2019-12-06	0.94%	購買
創業股A	CNY	1.0536 2019-12-06	1.2784 2019-12-06	0.01%	購買
創業股B	CNY	1.2286 2019-12-06	0.0118 2019-12-06	1.73%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.6248 2019-12-06	0.6248 2019-12-06	0.97%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.2160 2019-12-06	0.8576 2019-12-06	0.92%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2464 2019-12-06	1.2464 2019-12-06	0.71%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1715 2019-12-06	1.1715 2019-12-06	0.66%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1635 2019-12-06	1.1635 2019-12-06	0.66%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1457 2019-12-06	1.1457 2019-12-06	0.59%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.0692 2019-12-06	1.0692 2019-12-06	0.56%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.0614 2019-12-06	1.0614 2019-12-06	0.56%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9823 2019-12-06	0.9823 2019-12-06	0.44%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	1.0193 2019-12-06	1.0193 2019-12-06	1.02%	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.2149 2019-12-06	1.2149 2019-12-06	0.92%	購買
華安滬深300ETF	CNY	--	--	--	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.1016 2019-12-06	1.7635 2019-12-06	0.12%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.0971 2019-12-06	1.7103 2019-12-06	0.12%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.194 2019-12-06	1.884 2019-12-06	0.08%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.188 2019-12-06	1.821 2019-12-06	0.00%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.094 2019-12-06	1.554 2019-12-06	0.09%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.131 2019-12-06	1.724 2019-12-06	0.00%	購買
華安可轉債A	CNY	1.231 2019-12-06	1.231 2019-12-06	0.57%	購買
華安可轉債B	CNY	1.191 2019-12-06	1.191 2019-12-06	0.59%	購買
華安信用四季紅A	CNY	1.059 2019-12-06	1.469 2019-12-06	0.00%	購買
華安安心收益債券A	CNY	1.084 2019-12-06	1.603 2019-12-06	0.00%	購買
華安安心收益債券B	CNY	1.075 2019-12-06	1.603 2019-12-06	0.00%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0685 2019-12-06	1.3288 2019-12-06	0.00%	購買
華安純債債券C	CNY	1.0683 2019-12-06	1.3128 2019-12-06	0.00%	購買
華安添鑫中短債A	CNY	1.0169 2019-12-06	1.2950 2019-12-06	0.03%	購買
華安雙債添利A	CNY	1.2275 2019-12-06	1.5475 2019-12-06	0.10%	購買
華安雙債添利C	CNY	1.2031 2019-12-06	1.5231 2019-12-06	0.10%	購買
華安年年紅債券A	CNY	1.0490 2019-12-06	1.4340 2019-12-06	0.48%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0460 2019-12-06	1.2360 2019-12-06	0.38%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.026 2019-12-06	1.180 2019-12-06	0.00%	購買
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華安美元收益債A	CNY	1.195 2019-12-05	1.195 2019-12-05	0.00%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.176 2019-12-05	1.176 2019-12-05	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.179 2019-12-05	1.179 2019-12-05	0.00%	購買
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華安鼎豐	CNY	1.1860 2019-12-06	1.1860 2019-12-06	0.02%	購買
華安安悅債券A	CNY	1.0367 2019-12-06	1.0836 2019-12-06	0.01%	購買
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華安信用四季紅C	CNY	1.057 2019-12-06	1.114 2019-12-06	-0.09%	購買
華安安浦債券A	CNY	1.0143 2019-12-06	1.0443 2019-12-06	0.00%	購買
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華安鼎益債券A	CNY	1.0533 2019-12-06	1.0533 2019-12-06	0.01%	購買
華安鼎益債券C	CNY	1.0616 2019-12-06	1.0616 2019-12-06	0.01%	購買
華安添鑫中短債C	CNY	1.0148 2019-12-06	1.0148 2019-12-06	0.03%	購買
華安中債1-3年政策金融債A	CNY	1.0153 2019-12-06	1.0213 2019-12-06	0.02%	購買
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華安安業債券A	CNY	1.0012 2019-12-06	1.0082 2019-12-06	0.00%	購買
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華安安和債券A	CNY	1.0009 2019-12-06	1.0009 2019-12-06	0.01%	購買
華安安和債券C	CNY	1.0009 2019-12-06	1.0009 2019-12-06	0.01%	購買
華安中債7-10年國開債A	CNY	1.0015 2019-12-06	1.0015 2019-12-06	0.05%	購買
華安中債7-10年國開債C	CNY	1.0014 2019-12-06	1.0014 2019-12-06	0.04%	購買

華安現金富利貨幣A	CNY	0.53190 2019-12-06	1.997%	購買
華安現金富利貨幣B	CNY	0.59762 2019-12-06	2.237%	購買
華安日日鑫貨幣A	CNY	0.6578 2019-12-06	2.432%	購買
華安日日鑫貨幣B	CNY	0.7236 2019-12-06	2.678%	購買
華安匯財通貨幣	CNY	0.6287 2019-12-07	2.400%	購買
華安現金寶貨幣A	CNY	0.6834 2019-12-06	2.767%	購買
華安現金寶貨幣B	CNY	0.7483 2019-12-06	3.011%	購買

華安養老2030三年	CNY	1.0192 2019-12-04	1.0192 2019-12-04	-0.07%	購買
華安穩健養老一年	CNY	1.0000 2019-11-29	1.0000 2019-11-29	0.00%	購買

華安年年紅債券A	CNY	1.0490 2019-12-06	1.4340 2019-12-06	0.48%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0460 2019-12-06	1.2360 2019-12-06	0.38%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.026 2019-12-06	1.180 2019-12-06	0.00%	購買
華安年年盈債券C	CNY	1.025 2019-12-06	1.165 2019-12-06	0.10%	購買
聚利18個月定開債A	CNY	1.1088 2019-12-06	1.1088 2019-12-06	0.05%	購買
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華安睿享定開混合A	CNY	1.1512 2019-11-18	1.1512 2019-11-18	0.00%	購買
華安睿享定開混合C	CNY	1.1397 2019-11-18	1.1397 2019-11-18	-0.02%	購買
華安睿安定開混合A	CNY	1.1509 2019-12-06	1.1509 2019-12-06	1.25%	購買
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華安鼎瑞定開債	CNY	1.0313 2019-12-06	1.0963 2019-12-06	0.00%	購買
華安安逸半年定開債	CNY	1.0234 2019-12-06	1.0796 2019-12-06	0.00%	購買
華安睿明兩年定開混合A	CNY	0.9467 2019-12-06	0.9467 2019-12-06	0.55%	購買
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華安安泰定開債	CNY	1.0166 2019-11-05	1.0166 2019-11-05	0.00%	購買
華安安盛定開	CNY	1.0328 2019-12-06	1.0328 2019-12-06	0.01%	購買
華安鼎信3個月定開債	CNY	1.0209 2019-12-06	1.0209 2019-12-06	0.05%	購買
華安鑫福定開債A	CNY	1.0007 2019-12-06	1.0007 2019-12-06	0.05%	購買
華安鑫福定開債C	CNY	1.0006 2019-12-06	1.0006 2019-12-06	0.04%	購買
華安安平定開	CNY	1.0175 2019-12-06	1.0175 2019-12-06	0.01%	購買
華安年年豐定開債A	CNY	1.0059 2019-12-06	1.0059 2019-12-06	0.04%	購買
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華安安嘉定開	CNY	1.0043 2019-12-06	1.0043 2019-12-06	0.03%	購買

華安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	購買
華安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	購買
華安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	購買
華安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	購買
華安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	購買
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CNY

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2019-12-06

100.5861
2019-12-06

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