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華安基金管理有限公司藏金寶服務協議
2016-08-11 10:30:00 來源: 華安基金 字號:

  甲方:基金投資者
  
  乙方:華安基金管理有限公司

  風險提示

  甲方申請使用乙方的藏金寶服務,甲方即被認為已經完全知曉藏金寶交易的內容、規則與風險,并能夠承擔由此可能帶來的損失。乙方將采取最大限度的保護措施保護甲方資料和交易活動的安全。本著對甲方認真負責的態度,乙方在此鄭重提醒甲方,藏金寶交易存在的風險包括但不限于:

  1. 買入藏金寶即申購了華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金A類份額(以下簡稱“本基金”),基金代碼為000216。本基金是華安易富黃金交易型開放式證券投資基金的聯接基金,因此本基金的風險收益特征與國內黃金現貨價格的風險收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場基金,在證券投資基金中屬于高風險的基金品種。交易前,已提示投資者認真閱讀并理解本基金的基金合同等法律文件。

  2. 本基金過往業績不代表未來收益,本基金的表現與黃金價格相關性較高,需承擔金價波動帶來的相關投資風險。敬請關注投資黃金主題基金的特有風險。基金有風險,投資需謹慎。

  3. 藏金寶是乙方推出的特定服務,該項服務依賴于乙方的服務水平和技術實現等特定因素,請投資者特別關注本協議第七條約定的 “免責條款”部分的內容


  甲、乙雙方依照有關法律、法規的規定,本著公開、公平和自愿、誠實信用的原則,就乙方為甲方提供的藏金寶服務達成如下協議:


  第一條 釋義:

  除非本協議文意另有所指,下列詞語具有如下含義:

  1.藏金寶:指乙方針對甲方通過微錢寶賬戶投資華安黃金易ETF聯接A(基金代碼:000216)而提供的查詢展示服務(以下簡稱“本服務”)。本服務通過華安黃金易ETF聯接A基金份額與實物金的價值換算,向投資人直觀展示華安黃金易ETF聯接A基金份額對應的黃金現貨價值。本服務以“藏金寶克數”、“藏金寶金價”來展示投資者的基金份額持倉及交易記錄,以輔助甲方獲得接近“實物化”的查詢體驗。

  2.換算系數:用于表示多少份華安黃金易ETF聯接A的價值近似等于上海黃金交易所(以下簡稱“上海金交所”)1克AU99.99的價值。初始換算系數=本服務推出基準日上海金交所AU99.99收盤價/同一日華安黃金易ETF聯接A凈值。本服務上線基準日為2016年8月3日,初始換算系數為268.86。


  第二條 藏金寶服務的內容

  本協議所述藏金寶服務內容包括:乙方提供與甲方持有華安黃金易ETF聯接A基金凈值、基金份額相對應的藏金寶金價及藏金寶克數的查詢展示服務,負責對換算系數的維護及對藏金寶金價、藏金寶克數的計算;并在此基礎之上受理甲方的藏金寶買入(即申購華安黃金易ETF聯接A基金份額)、藏金寶賣出(即贖回華安黃金易ETF聯接A基金份額)以及其他乙方技術可支持的交易請求。


  第三條 藏金寶交易規則

  1. 藏金寶金價=華安黃金易ETF聯接A凈值*換算系數;

  2. 藏金寶克數=華安黃金易ETF聯接A份額÷換算系數。

  3. 換算系數調整規則:當藏金寶金價與上海金交所AU99.99收盤價的偏離度達到0.05%,乙方有權調整換算系數,使藏金寶金價恢復到近似于上海金交所AU99.99收盤價。換算系數的調整可能會使藏金寶金價及甲方持有的藏金寶克數發生變化(不會減少藏金寶克數),但對甲方持有的華安黃金易ETF聯接A基金份額、基金凈值、資產總額及投資損益均無實質性不利影響。

  4. 交易規則:藏金寶產品僅支持微錢寶賬戶購買。微錢寶是一個即存即用的類活期賬戶,無存取費用,支持總計15家銀行在線充值。藏金寶交易和基金交易一樣,屬于未知價交易,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。每個交易日15:00之前提交的買賣申請為當日申請,其對應的藏金寶價格一般于交易日當晚公布。甲方買入藏金寶后第二個交易日可查詢,第三個交易日起可賣出。一旦賣出,賣出日后的2個交易日賣出資金到達微錢寶賬戶。藏金寶10元起購,0.01克起賣,不足0.01克則需一次性全部賣出。藏金寶無每日交易次數限制。


  第四條 藏金寶服務申請受理條件

  1. 甲方通過乙方委托服務網站以電子方式簽訂本協議,本協議構成甲方和乙方關于藏金寶服務的有效合同條款。一經甲方在乙方委托服務網站上就本協議點擊“我接受并同意”,即視為本協議簽署完成并生效。

  2. 甲方應通過乙方提供服務的網站或客戶端開立微錢寶交易賬戶,微錢寶交易賬戶在本協議履行過程中應處于正常交易狀態。

  3. 甲方賣出藏金寶時,其交易賬戶持有的藏金寶克數應不低于其申請的克數。乙方收到甲方提交的賣出申請后,將在驗證交易賬戶有足夠藏金寶可用重量時處理申請,如甲方電子直銷交易賬戶無足夠的藏金寶可用重量,則視為無效申請,乙方不予執行甲方賣出申請。

  4. 藏金寶的交易申請成功并不一定表示交易確認成功,甲方應在次日登錄乙方提供服務的網站或客戶端查詢交易確認結果。


  第五條 甲方的權利與義務

  1. 甲方知曉使用乙方藏金寶服務可能遭受的風險,并自愿承擔該種風險。

  2. 甲方在簽訂本協議之前,已經詳細閱讀了包括乙方風險提示信息、免責條款在內的本協議所有條款,并已準確理解其含義。

  3. 甲方確認已詳細閱讀并理解藏金寶所對應的華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金發售公告》、《托管協議》及本協議書的所有內容,并接受上述所有內容。甲方明白投資藏金寶(本基金)的風險,自愿通過乙方提供服務的網站或客戶端辦理藏金寶業務。

  4. 對于本協議第八條第2款所述乙方修改本協議的通知,甲方負有充分注意的義務;甲方進一步確認,甲方將不就因任何原因未能知曉該等修改通知而向乙方提出指控或索賠等任何要求。


  第六條 乙方的權利與義務

  1. 乙方遵守有關法律法規、規章制度,并愿意受本協議的相關條款的約束。

  2. 乙方有權調整換算系數。

  3. 對于甲方委托的各類藏金寶業務,乙方對相關電子數據進行保留并作為甲方交易行為的證明。乙方對甲方的賬戶資料、委托事項負有保密義務,未經甲方許可,乙方不得透露甲方在乙方登記的任何資料。但乙方按照有關法律、法規的規定或有關司法機關、行政管理機關的要求,提供甲方的有關資料不在此限。

  4. 乙方在本協議生效當日,為甲方開通協議約定的交易委托方式。

  5. 由于乙方未遵循本協議為甲方提供服務而造成的損失,由乙方承擔。

  6.在法律法規允許的范圍內,乙方保留對本協議的最終解釋權和修改權。


  第七條 免責條款

  因下列情形導致甲方損失的,乙方不承擔責任:

  1. 因戰爭、自然災害、罷工、地震、火災、臺風及其他各種不可抗力引起停電、網絡系統故障、電腦故障;

  2. 法律和政策重大變化或乙方不可預測和不可控制因素導致的突發事件;

  3. 因通訊、網絡中斷、堵塞等情況致使通過約定的委托手段無法下達申請委托時;

  4. 因甲方對設備的錯誤操作和對有關信息的錯誤理解導致甲方損失的;

  5. 因甲方的故意或疏忽導致交易密碼泄露或遺失,由此導致損失的;

  6. 法律規定和本協議約定的其他乙方免責事項。


  第八條 協議生效及變更

  1. 本協議在甲、乙雙方簽署后立即生效,甲方在乙方委托服務網站上就本協議點擊“我接受并同意”,即視為對本協議的簽署。

  2. 在不損害甲方實質性利益的前提下,乙方有權修訂本協議的內容或改進“藏金寶”服務。修改本協議的通知將公告于乙方的網站或其他乙方認為可行的方式。甲方對于乙方不時發出的本協議修改或增補通知承擔充分注意的義務。甲方在修改通知公布之日起三十日內未向乙方提出書面異議,視同該等修改已經得到甲方的認可,但甲方確認,乙方增加本協議第二條所述服務內容無須得到甲方認可。

  3. 本協議簽署后,若有關法律法規或監管部門規定和《基金合同》、《招募說明書》以及其他雙方應共同遵守的文件發生修訂,本協議與之不相適應的內容及條款自行失效,但本協議其他內容和條款繼續有效。

  4. 本協議在下述情況之一發生時終止:

  a) 雙方簽訂書面協議同意終止。

  b) 甲方死亡或不再具備相應的民事行為能力。

  c) 甲方撤銷本人名下的微錢寶交易賬戶。

  d) 甲方通過柜臺或電子方式撤銷電子直銷交易賬戶。

  e) 乙方基金電子交易平臺不再繼續擔任甲方藏金寶服務所對應華安黃金易ETF聯接A基金的銷售機構。

  f) 因不可抗力使本協議無法繼續履行。

  g) 一方嚴重違約,另一方書面通知對方提出終止本協議。

  h)乙方提前三十日公告取消“藏金寶”服務(取消服務不得影響甲方既有權利)。

  i)本基金依據基金合同終止或出現相關法律、法規、監管機構規定或本協議規定的其他終止事由。


  第九條 爭議的解決

  甲、乙雙方如有爭議,應盡可能通過協商解決,協商不成,任何一方均有權向上海國際經濟貿易仲裁委員會申請仲裁,仲裁地點在上海,按照該會屆時有效的仲裁規則進行。仲裁裁決是終局的,對雙方均有法律約束力。


  第十條 其他

  本協議自甲方通過乙方委托服務網站對本協議予以確認之日起生效。

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