主攻優質TMT,常年游走漲幅榜

本基金堅守“積極成長”風格,主攻TMT等新興科技板塊,業績持續領先,擅長把握成長風格優勢行情。

優秀獵手+優質賽道+風口熱點
  • 介紹:IT、金融雙重背景,曾擔任多年新興產業研究員,調研勤勉。
  • 戰績:管理本基金于2018年度逆勢斬獲正收益,奪同類業績第一(1/149)。

數據來源:銀河證券,截至2018年末,同類指混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A類)

為何選擇科技賽道?

從政策面看

當前總的政策基調是延續扶植制造業發展、保駕護航產業升級和結構轉型的一貫思路,內部政策對市場比較呵護。

從外部環境看

外圍環境對國內科技股走勢也產生了一些積極的影響。

1)以華為為主的供應鏈出現了“去美國化”趨勢。國內大量“備胎”企業—從上游的芯片到中游的零組件公司——“替代”戰略發展良好,好公司的報表趨勢將會很靚麗。

2)全球主要科技終端公司的庫存水平都開始回升。這種回升不僅僅因為5G周期,更因為外圍環境不確定性,讓商業公司對安全、穩定方面考慮更加慎重。

3)國內政策層面對產業的支持已達到空前高度。從微觀調研發現,很多地方政府對核心制造業企業在土地、設備、人才、廠房等等方面給予的支持可能是史無前例的。

5G:機遇風險并存

第一,5G手機排產、進度都略超預期。市場預期年底安卓系的旗艦機都會上5G,明年5G手機或是大年。5G的結構創新會讓部分供應商有更大的增長。

第二,物聯網行業的機會。消費級的物聯網產品——手表、眼鏡、無線耳機、可聯網家電等,會拉動相關電子的芯片、零組件的增長。

第三,外圍局勢對相關制造業的影響沒有預期的那么悲觀。國內科技企業供應鏈情況還比較穩健,整體來看新增的產能還有很多會穩定留在國內體系內。

落實在短期操作上,不僅看到機會,也要看到風險:

首先要關注通脹因素對貨幣政策的調整帶來一定負面壓力,這對市場估值會帶來影響。

其次,關注外圍局勢負向的擾動。雖然外圍爭端未必會對產業產生真實的影響,但是漲幅過大之后,市場信心是容易受動搖的。

華安媒體互聯網成立于2015年5月15日,成立以來每個自然年度業績說明:本基金業績比較基準:50%×中證800指數收益率+50%×中國債券總指數收益率。華安媒體互聯網成立于2015.5.15,當年收益15.4%,業績基準-6.86%,2016年收益-10.57%,業績基準-7.05%,2017年收益-3.88%,業績基準5.14%。2018年漲0.81%,業績基準-11.71%。截至2019年9月18日,2019年收益70.8%,業績基準13.88%。


華安媒體互聯網
5G熱點
反彈先鋒
今年以來
+77.00%
截至2019.9.25
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